支付宝基金转换收管理费么?
收,每一只基金都会收取管理费,管理费每日在基金资产中计提,每月进行支付,这笔费用不向投资者单独收取。管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额是按照一定比例从基金总资产中提取。
支付宝基金转换还会收取转换手续费,基金转换手续费=转出基金赎回费+转换补差费。比如:a基金申购费高于c基金,只会收取a基金的赎回费,a基金申购费率低于c基金,则收取a基金赎回费后,还需要加上两只基金的申购费差价。
基金转换是按照当天的净值吗?
基金转换交易日15:00之前操作是按照当天的净值;15:00之后操作按照下一个交易的净值。基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各基金转出、转入的基金份额资产净值为基准进行计算。
基金转换指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。